Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

директор

Сугак Олексiй Вiкторович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.04.2017

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00414701

4. Місцезнаходження

42763, Сумська, Охтирський, с. Високе, Харківська, б. 28

5. Міжміський код, телефон та факс

(05446) 2-30-80, (05446) 4-29-14

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2017

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

77, Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

24.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

sad.okhtyrka.net

24.04.2017

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5)  інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

113

3. Дата проведення державної реєстрації

18.05.2000

4. Територія (область)*

59000 - Сумська

5. Статутний капітал (грн)

785050,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

158

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний); 01.11, Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 01.13, Вирощування інших однорічних і дворічних культур; 01.19

10. Органи управління підприємства

Органами управління Товариством є:
1. Загальні збори;
2. Директор;
3. Ревізор

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Укргазбанк" м. Київ

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26006206263

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АБ "Укргазбанк" м. Київ

5) МФО банку

320478

6) поточний рахунок

26006206263.84

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сугак Олексiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА, 531383, 17.09.1998, Охтирський МРВ УМВС Украiни в Сумськiй областi

4) рік народження***

1982

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

ДПА Сумськоi областi, працiвник податковоi мiлiцii

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2014, 3 роки

9) опис

Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства. Директор обирається на три роки.
Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є посадовою особою інших органів управління товариства. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Директору передаються повноваження наглядової ради у сфері підготовки до чергових та позачергових зборів акціонерів товариства:
-              підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-              прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за власним рішенням
-              визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
Директор, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси в усіх державних, громадських установах та організаціях, підприємствах усіх форм власності не залежно від їх підпорядкування та галузевої належності, органах державної влади та управління, контролюючих та правоохоронних органах, судових установах, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства., видавати доручення, відкривати рахунки в банках, користуватися  правом  розпорядження   коштів   підприємства.
На час відсутності директора товариства, повноваження директора покладаються на заступника директора, який діє на підставі довіреності. Повноваження  директора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. У разі відсторонення директора органу чи особи, яка виконує його повноваження загальні збори переобирають директора.
Директор від імені товариства укладає колективний договір з Радою трудового колективу.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Заробітна плата нараховується згідно штатного розкладу.
Посадова особа займає наступні посади: директор ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701,  42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28),
директор ТОВ "Зоря 2014"             (ЄДРПОУ 02137312, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. 8-го Березня, б. 42), директор ТОВ "Кириківське" (ЄДРПОУ 34205529, 42830, Сумська обл., Великописарівський район, смт Кириківка, вул. Правдинська, б. 1).

1) посада*

ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вакула Iнна Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА, 953333, 23.10.2001, Охтирський МРВ УМВС Украiни в Сумськiй областi

4) рік народження***

1980

5) освіта***

вища

6) стаж роботи (років)***

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Сумська фiлiя ПIБ, економiст

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

19.04.2014, 3 роки

9) опис

Ревізор - орган  Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Загальні збори обирають ревізора.
Ревізор  обирається на три роки.
Ревізор має право:
1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 7 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
4) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
5) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.
Ревізор зобов'язаний:
1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;
3) доповідати загальним зборам акціонерів Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
4) негайно інформувати директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
6) вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
7) брати участь у загальних зборах акціонерів, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності;
8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням
функцій  ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Протягом 2016 року доходу на користь даноi посадовоi особи не нараховувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа займає посаду ревізора та економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28), директор ТОВ "Мелба" (ЄДРПОУ 23296977, 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Ярославського, б. 17А).

1) посада*

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Логвиненко Людмила Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МА, 760621, 25.12.1999, Охтирський МРВ УМВС Украiни в Сумськiй областi

4) рік народження***

1965

5) освіта***

середня-спеціальна

6) стаж роботи (років)***

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***

Охтирська середн школа-iнтернат, касир

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.09.1995, безстроково

9) опис

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку та податкового обліку, дотримуючись єдиних засад встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", "Податковим Кодексом України" з врахуванням особливостей діяльності товариства.
Організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій та своєчасне подання статистичної  та податкової звітності
Здійснює керівництво бухгалтерії  товариства
Здійснює бухгалтерський облік статутного фонду товариства, вкладів його учасників та облік доходів за цими вкладами.
Здійснює повний облік коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних коштів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій пов'язаних з їх рухом.
Здійснює заходи  по контролю за достовірний облік витрат на виробництво та обігу, дотримання кошторисів витрат, реалізації продукції , складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг..
Забезпечує точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно з установленими правилами.
Забезпечує правильне нарахування й своєчасне перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень;
- перерахування в установлені терміни заборгованості банкам за позиками;
- відрахування коштів до фондів.
Приймає участь у роботі  у оформленні матеріалів щодо нестач і розкрадання коштів, матеріальних цінностей Товариства .
Проводить своєчасне інструктування працівників бухгалтерії, інших заінтересованих працівників Товариства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
Проводить складання достовірних  бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на підставі первинних документів і бухгалтерських записів.
Здійснює (спільно з іншими підрозділами і службами) економічний аналіз  господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку та звітності для виявлення внутрішньогосподарських резервів, запобіганню втратам і невиробничим витратам.
Забезпечує схоронність бухгалтерських документів.
Контролює дотримання установлених правил  оформлення приймання  й відпускання  товарно - матеріальних цінностей
Здійснює контроль
-за правильністю витрачання фондів споживання Товариства, дотримання  фінансово-касової дисципліни;
-за дотриманням установлених правил проведення інвентаризації коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, перевірки розрахунків і платіжних зобов'язань ;
-за стягненням в установлені терміни дебіторської заборгованості й повернення кредиторської, дотримання платіжної дисципліни;-за законністю списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат
Приймає участь у:
- розробці заходів, спрямованих на запобігання нестачам і незаконному витрачанню коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення фінансового та господарського законодавства;- ведення відповідно до встановлених правил касових операцій, контроль за дотриманням касової дисципліни у структурних підрозділах Товариства;
- нарахуванні і виплаті винагород працівникам Товариства.
Контролює виконання колективного договору  в частині, що належить до відання Головного бухгалтера.
Виконує інші функції і обов'язки, що випливають із законодавства, інших нормативних актів.
Проводить виховну роботу в колективі.
Веде облік робочого часу підлеглих та надає щомісяця  списки підлеглих працівників для заохочення, та своєчасно складає доповідні про накладення на них стягнень.
Зарахована на посаду головного бухгалтера наказом №1 вiд 02.09.1995р.
Особа призначена на посаду безстроково.
Заробітна плата нараховується згідно штатного розкладу.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посадова особа займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "Сад" (ЄДРПОУ 00414701, 42763, Сумська обл., Охтирський район, село Високе, вул. Харківська, б. 28)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Сугак Олексiй Вiкторович

МА, 531383, 17.09.1998, Охтирський МРВ УМВС Украiни в Сумськiй областi

0

0,000000

0

0

0

0

ревiзор

Вакула Iнна Вiкторiвна

МА, 953333, 23.10.2001, Охтирський МРВ УМВС Украiни в Сумськiй областi

1249

7,954907

1249

0

0

0

головний бухгалтер

Логвиненко Людмила Iванiвна

МА, 760621, 25.12.1999, Охтирський МРВ УМВС Украiни в Сумськiй областi

12

0,076428

12

0

0

0

Усього

1261

8,031336

1261

0

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Сугак Віктор Васильович

МА, 849442, 12.10.2000, Охтирський МРВ УМВС Украiни в Сумськiй областi

14295

91,045156

91,045156

14295

0

0

0

Усього

14295

91,045200

91,045200

14295

0

0

0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X

Дата проведення

07.03.2016

Кворум зборів **

99,980900

Опис

Порядок денний щорічних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "САД":
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря  загальних зборів товариства..
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
4. Звіт директора товариства за 2015 рік. 
5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8.   Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
9.   Про внесення змін до Статуту.
10. Про вихід із складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Мелба"
11.. Про вчинення значних правочинів, та правочинів, щодо яких є заінтересованість
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: "ОБРАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ"
Голосування проводилося простим голосуванням
Підсумок голосування:
"ЗА" - - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
 Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Логвиненко Людмила Іванівна
Член Лічильної комісії     - Сугак Ганна Олександрівна
 Лічильна комісія в даному складі обирається на термін - до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 2: "Обрання голови та секретаря  загальних зборів товариства."
Підсумок голосування:
"ЗА" - - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
Обрати головою зборів директора ПрАТ "САД" Сугака Олексія Вікторовича, секретарем зборів заступника директора товариства Соболєва Івана Васильовича.
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 3: "Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства"
Підсумок голосування:
"ЗА" - - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення
Затвердити регламент Загальних Зборів Акціонерів:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам виконавчого органу товариства або Ревізору Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться простим голосуванням.
- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 4: " Звіт директора товариства за 2015 рік"
Підсумок голосування:
"ЗА" - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих
Прийняте рішення:
Затвердити звіт директора ПрАТ "САД" за 2015 рік.
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 5: " Звіт та висновки Ревізора товариства за 2015 рік."
Підсумок голосування:
"ЗА" - - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2015 рік
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 6: " Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора та звіту Ревізора Товариства"
Підсумок голосування:
"ЗА" - - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
Визнати роботу директора та Ревізора  товариства задовільною
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 7: " Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік"
Підсумок голосування:
"ЗА" - - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 8: " Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року."
Підсумок голосування:
"ЗА" - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
Розподілити  прибуток товариства за підсумками 2015  року наступним чином:
На розвиток виробництва - 4774078 (чотири мільйона сімсот сімдесят чотири тисячі сімдесят вісім) гривень 10 копійок
Резервний капітал - 118000 ( сто вісімнадцять тисяч) гривень 00 копійок
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 9: " Про внесення змін до Статуту"
Голосування проводилося простим голосуванням .
Підсумок голосування:
"ЗА" - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
1.Внести зміни до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити голові зборів Сугаку Олексію Вікторовичу підписати нову редакцію Статуту товариства.
3.Надати повноваження юрисконсульту товариства Литвин Олені Володимирівні, паспорт МА 896541, виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській обл. 08 грудня 2000 р. місце проживання: 42700, місто Охтирка, вулиця Ювілейна  будинок 19, Сумська область  здійснити  дії необхідні для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що були затверджені Протоком № 1 загальних зборів акціонерів ПрАТ "САД" від 17.04.2016 року до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також провести інші необхідні дії в державних органах та організаціях
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 10: " Про вихід із складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю "Мелба"
Питання, поставлене на голосування:
Вийти із складу учасників ТОВ "Мелба".
Продати належну частку ПрАТ "САД" 95.2%  у статутному капіталі ТОВ "Мелба"  Вакулі Інні Вікторівні за ціною 44139 грн.
Підписати договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Мелба" доручити директору приватного акціонерного товариства "САД" Сугаку Олексію Вікторовичу.
Підсумок голосування:
"ЗА" - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
1. Вийти із складу учасників ТОВ "Мелба".
2. Продати належну частку ПрАТ "САД" 95.2%  у статутному капіталі ТОВ "Мелба"  Вакулі Інні Вікторівні за ціною 44139 грн.
3.Підписати договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Мелба" доручити директору приватного акціонерного товариства "САД" Сугаку Олексію Вікторовичу.
ПО ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО № 11: " Про вчинення значних правочинів, та правочинів, щодо яких є заінтересованість"
Підсумок голосування:
"ЗА" - 15 698 голосів, що становить 100 %.  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0%  від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
 "НЕ ГОЛОСУВАВ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих власників акцій.
Прийняте рішення:
1.Погодити Товариству укладені договори (додаткові угоди до них) протягом 2015 року.
2. Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  вчиняти протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення значні правочини, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
3. Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  надавати та отримувати поворотну безпроцентну фінансову допомогу на загальну суму не більше 10000000 (десяти мільйонів) гривень.
4. Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  отримувати фінансову позику (поворотна фінансова допомога) та/або кредити на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років.
5.  Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій укладати договори поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;
6. Дозволити Товариству виступати поручителем зобов'язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років
7. Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
8.  Надати повноваження директору товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.  Дані правочини повинні мати направленість на зміцнення матеріально-технічного оснащення товариства та збільшення його конкурентоздатності.
9. Надати  право підпису кредитних договорів, договорів забезпечення (іпотеки, поруки), інших договорів та угод,  а також інших документів, пов'язаних з їх оформленням, директору ПрАТ "САД" Сугаку Олексію Вікторовичу.
Всі питання віднесені до порядку денного Загальних зборів розглянуто.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.07.2010

19/18/1/10

Сумське ТУ ДКЦПФР

UA 400081301

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

50,00

15701

785050,00

100,000000

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких вiдбувається торгiвля акцiями ПрАТ "Сад" не вiдома. Акцiї в лiстингу (делiстингу) на фондових бiржах не перебували, додаткової емiсiї протягом звiтного 2016 року не було.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

18391

22263

0

0

18391

22263

будівлі та споруди

11165

10692

11165

10692

машини та обладнання

1249

3148

1249

3148

транспортні засоби

4120

5739

4120

5739

земельні ділянки

706

668

706

668

інші

1151

2016

1151

2016

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

машини та обладнання

0

0

транспортні засоби

0

0

земельні ділянки

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

інші

0

0

Усього

18391

22263

0

0

18391

22263

Опис

Станом на 31.12.2016 року основнi засоби ПрАТ "Сад" склали:
- земельні ділянки - по первісній вартості - 823тис.грн. знос 155тис.грн., ступінь зносу 18,83%;
- будiвлi та споруди - по первiснiй вартостi 15431тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 4739тис.грн., ступiнь зносу - 30,71%;
- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 10280тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 7132тис.грн., ступiнь зносу - 69,38%;
- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 18343тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 12604тис.грн., ступiнь зносу - 68,71%;
- інструменти, прилади (інвентар) - по первісній вартості - 2623тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1095тис.грн., ступінь зносу - 41,75%;
- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 1052тис.грн., сума накопиченої амортизацiї - 568тис.грн., ступiнь зносу - 54,00%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - по первісній вартості - 113тис.грн., сума накопиченої амортизації - 109тис.грн., ступінь зносу - 96,46%.
Пiдприємство у господарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає.
Основних засобів, визначених для продажу - немає.
Вартість повністю замортизованих основних засобів становить 15284тис.грн.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

149819

101595

Статутний капітал (тис. грн.)

785

785

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

785

785

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 149034 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 149034 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

746,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

7605,00

X

X

Усього зобов'язань

X

8351,00

X

X

Опис

До складу іншої кредиторської заборгованості включено:
- заборгованість за товари (роботи, послуги) - 3527тис.грн.;
- за розрахунками з оплати праці - 242тис.грн.;
- з учасниками - 665тис.грн.;
- інша - 3171тис.грн.
кредиторськоi заборгованостi з минулими термінами позовної давності немає

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

07.03.2016

108917,00

108917,00

100,000000

Опис:

Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  вчиняти протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення значні правочини, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2

07.03.2016

10000,00

108917,00

9,181300

Опис:

Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  надавати та отримувати поворотну безпроцентну фінансову допомогу на загальну суму не більше 10000000 (десяти мільйонів) гривень.

3

07.03.2016

15000,00

108917,00

13,771950

Опис:

Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  отримувати фінансову позику (поворотна фінансова допомога) та/або кредити на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину,  на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років.

4

07.03.2016

15000,00

108917,00

13,771950

Опис:

Дозволити приватному акціонерному товариству "САД"  для забезпечення виконання своїх зобов'язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій укладати договори поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років;

5

07.03.2016

15000,00

108917,00

13,771950

Опис:

Дозволити Товариству виступати поручителем зобов'язань за договорами фінансових позик та/або кредитів, гарантій шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства,  на загальну суму не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти  мільйонів) гривень, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України, та на строк, що не перевищує 5 (п'ять) років

6

07.03.2016

108917,00

108917,00

100,000000

Опис:

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7

07.03.2016

108917,00

108917,00

100,000000

Опис:

Надати повноваження директору Товариства Сугаку Олексію Вікторовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та інших об'єктів, навіть якщо ринкова вартість майна, яке продається, буде дорівнювати або перевищувати 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ "Мрія-аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37845628

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

40030, Україна, м. Суми.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

4485 24.11.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

х х х 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери 

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

д/н

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

д/н

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

визначення ринковоi вартостi акцiй

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Так (*)

Ні (*)

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

д/н

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

наглядова рада статутом не передбачена

Інше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

наглядова рада статутом не передбачена

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

нагядова рада вiлсутня

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

наглядова рада вiдсутня

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

1

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

Положення про наглядову раду 

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

X

Інше (запишіть) 

д/н

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Так

Так

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

не змiнювали

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

не плануеться

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

х

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

х

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

х

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

Територія

за КОАТУУ

5920381201

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників, осіб (1)

158

Адреса, телефон:

42763, Сумська, Охтирський, с. Високе, Харківська, б. 28 (05446) 2-30-80

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

45

43

первісна вартість

1001

55

55

накопичена амортизація

1002

(10)

(12)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

19989

23479

Основні засоби

1010

18391

22263

первісна вартість

1011

42748

48665

знос

1012

(24357)

(26402)

Інвестиційна нерухомість

1015

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Довгострокові біологічні активи

1020

837

628

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

2674

2758

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

(1837)

(2130)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

45

45

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

39307

46458

II. Оборотні активи

Запаси

1100

31353

53528

- виробничі запаси

1101

14465

17422

- незавершене виробництво

1102

3480

8528

- готова продукція

1103

13408

27575

- товари

1104

3

Поточні біологічні активи

1110

3109

1192

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

22066

23428

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

з бюджетом

1135

124

175

- у тому числі з податку на прибуток

1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

12693

24536

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

190

8749

- готівка

1166

39

17

- рахунки в банках

1167

151

8732

Витрати майбутніх періодів

1170

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

- в резервах незароблених премій

1183

- в інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

75

104

Усього за розділом II

1195

69610

111712

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

108917

158170

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

785

785

Капітал у дооцінках

1405

19737

19737

Додатковий капітал

1410

76072

114299

- емісійний дохід

1411

- накопичені курсові різниці

1412

19737

19737

Резервний капітал

1415

109

195

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4892

14803

Неоплачений капітал

1425

Вилучений капітал

1430

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

101595

149819

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

Пенсійні зобов'язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Цільове фінансування

1525

- благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

- резерв незароблених премій

1533

- інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

товари, роботи, послуги

1615

1063

3527

розрахунками з бюджетом

1620

161

746

- у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

47

розрахунками з оплати праці

1630

255

242

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

665

665

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов'язання

1690

5131

3171

Усього за розділом IІІ

1695

7322

8351

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

108917

158170

Керівник

Сугак Олексiй Вiкторович

Головний бухгалтер

Логвиненко Людмила Iванiвна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

коди

Дата (рік, місяць, число)

17

01

01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Сад"

за ЄДРПОУ

00414701

найменування

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

93636

87984

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(77188)

(87452)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Валовий:

прибуток

2090

16448

532

збиток

2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

37726

10605

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

2130

(2813)

(1903)

Витрати на збут

2150

(3396)

(774)

Інші операційні витрати

2180

(33590)

(3154)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

14375

5306

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

54

74

Інші доходи

2240

614

- дохід від  благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

(481)

Втрати від участі в капіталі

2255

Інші витрати

2270

(240)

(7)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

14803

4892

збиток

2295

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

14803

4892

збиток

2355

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

33450

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

33450

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

33450

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

48253

4892

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

81536

49309

Витрати на оплату праці

2505

5550

5377

Відрахування на соціальні заходи

2510

1213

1400

Амортизація

2515

3827

4498

Інші операційні витрати

2520

63791

41448

Разом

2550

155917

102032

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період